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2020年2月3日早間投資機會速遞:配置部分低估值的防御性行業,如銀行、地產 ...

2020-2-3 08:36| 發布者: admin| 查看: 12486| 評論: 0

摘要: 口罩與原材料供應緊張 兩桶油等超20家企業加速生產(受益股);建議配置部分低估值的防御性行業,如銀行、地產等;“宅”經濟熱度上升 相關游戲上市公司產品表現優異 ...
建議配置部分低估值的防御性行業,如銀行、地產等 ...
長城策略:建議配置部分低估值的防御性行業,如銀行、地產等
長城策略指出,一個月左右的短期內,疫情擴散的節后反應疊加中小創業績預告出臺,可能通過情緒對市場運行造成擾動,在沒看到疫情好轉的拐點之前較難有大改善,即便是前期抱團的高業績個股及此次強受益的醫藥類企業,也由于尚不明朗的疫情拐點而有疫情轉好高位補跌的風險,目前階段要謹慎。

半個月左右時間看疫情數據變化,拐點若提前出現,則情緒的修復會緩慢出現。但被破壞的情緒修復仍需要時間。

中期,一季度數據出來前后,需要關注經濟數據變化;此次疫情對經濟的影響比SARS時候更大,特別是對交運,餐飲、零售、影院等消費人群聚集的行業由于春節檔的影響,可能后續帶來較多后置問題,這部分需求的恢復需要較長的時間,且疫情過后物價可能會上升,制約貨幣政策空間,將考驗后續政策的推出方式,預計財政政策力度會更大。邏輯上來判斷,行情可能會是一個反復的走勢。即2020年上半年基本上還是一個調整后緩慢修復預期的震蕩走勢。

行業配置建議:

1、消費板塊受疫情短期沖擊影響最大,沖擊最大行業為休閑服務、交通運輸、食品飲料、影視傳媒等。疫情出現緩和跡象時(每日新增確診人數開始出現下降),這些行業均存在反彈機會??梢钥紤]逐步逢低布局航空,酒店,電影等相關行業上市公司。

2、短期沖擊不改全年“科技創新”行情主線,推薦和疫情相關性較弱的新能源、5G產業鏈、新能源汽車、游戲,半導體等細分方向。

3、建議配置部分低估值的防御性行業,如銀行、地產等。

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